TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Eles são adequadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam facilmente as minhas ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!
Eles têm uma baixa tolerância para o risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.
Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?
Saber em que ciclo o mercado se encontra, é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Daily Business de Investor & # 8217; s. Cada dia eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes, como as do IBD 100.
Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deve ser algo na sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais provável que fique com isso. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 8217; d colocou uma chamada de touro espalhada, então eu tentei curto estoque, pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar em cima de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação?
Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.
Eles são incrivelmente disciplinados e # 8211; O comércio de opções bem-sucedido exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.
Eles estão focados e # 8211; Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números P & amp; L verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se a si mesmo como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.
Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade do meu tempo incluem:
Tendências Alpha - Brain Shannon da Alphatrends é um guru do mercado e autor de uma das 10 maiores bolsas de negociação já escritas - & # 8220; Análise Técnica usando múltiplos prazos & # 8221 ;. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análises de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais.
IBD - Investor & # 8217; s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Só leva um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como a forma como alguns dos principais estoques de mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.
Se você for um comerciante de opções de iniciantes e achar que está lutando com o compromisso exigido para manter-se atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais da indústria.
Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?
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24 Comentários.
não há comentários, e eu tenho que ler tudo o que possuo sobre minhas mãos para se tornar um comerciante de opções bem sucedido e este artigo aqui não tem preço. Top dez traços e # 8230; bem como os dez mandamentos.
haha, comentário fantástico Dustingedney! Obrigado pelo feedback positivo.
Ótimo conselho. Obrigado.
Obrigado, boa informação para os primeiros temporizadores.
Ótimo artigo! Obrigado .
Obrigado Alan, feliz por você ter gostado.
grande postagem, aprendi muito com este.
UAU! apenas o que eu precisava (como iniciante e para alguma confiança)
Fantástico! Fico feliz que você tenha ajudado você!
Você mencionou um plano de gerenciamento de riscos, você pode fornecer um exemplo?
Como um verdadeiro iniciante, cada nova visão traz novas questões. Por exemplo, o que significa ser devidamente capitalizado? Como você avalia o risco? Como você sabe quando o mercado oferece oportunidade? Como você vê, eu tenho muito a aprender. Obrigado pelo bom começo.
Todo comerciante deve seguir estas regras.
Você também deve ter mencionado que os comerciantes de opções bem-sucedidas são vendedores líquidos de opções.
Muito verdadeiro G Guy. Bom comentário.
Isso não é verdade ... eu comércio de crédito (e de acordo com o que estou olhando) verticais, nua não é uma boa idéia, mas vender spreads de crédito é muito lucrativo.
mas eu ia comentar e dizer que essas 10 características se aplicam ao comércio de qualquer coisa, e não apenas opções.
Arredondamento contínuo dos atributos.
Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca tenha experimentado. Certo? Ou experimentou-o marginalmente?
Isso é quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem quanto eu queria. Isso faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso.
Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu pensei que eu deveria ser disciplinado. & # 8221; Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está apenas começando é # 8220; Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para ter paciência? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco se torne baixa? & # 8221; De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões? # 8221; Etc & # 8230; Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima e não através da disciplina ou intenção, mas através da natureza.
Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção de negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar?
Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações extras em cima de seus livros de No B *******.
O site Fast Money Review não parece mais funcionar.
Todos os pontos são muito relevantes.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂
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Clique aqui para obter mais informações e Acrobat pdf version do arquivo. Próximo Início da página. Ao participar de várias conferências e seminários sobre comércio, tive a oportunidade de aprender com muitos dos principais especialistas mundiais em psicologia comercial. Muito do que eu ouvi e leio parece encaixar muito bem com meus próprios 31 anos de experiência comercial. Muitas vezes, os exemplos citados pelo orador ou autor chamam a atenção para as práticas e atitudes comerciais passadas que eu tive que modificar, conquistar, solidificar para me permitir operar em um modo lucrativo de longo prazo. O curto prazo é apenas uma pequena parte de uma imagem de longo prazo muito maior. Isto é dizer que um comércio é apenas um comércio. Ganhe ou perca, você deve passar para a próxima situação comercial. Você não pode pagar o luxo da onipotência nem a escuridão do desânimo. Cada comerciante, a seu modo, deve desenvolver a capacidade de continuar. Você pode ter muitos negócios com falhas e ainda ganhar o sucesso do exercício de resultados comerciais. Mas você tem que continuar. Cada comerciante deve desenvolver uma opção de gerenciamento de risco pessoal. Parte dessa abordagem de gerenciamento de riscos deve incluir um método definitivo para remover lucros comerciais do mercado. A implantação desses lucros é melhor dirigida para uma categoria de investimento de menor risco. Cada comerciante deve aprender a lidar com a incerteza. A maioria das situações comerciais não são nem pretas nem brancas, mas uma sombra de cinza. O comércio é uma forma de arte incerta. Se você esperar por certeza, é até tarde. A oportunidade de lucro desapareceu. Cada comerciante deve desenvolver a capacidade de se concentrar. Uma abordagem de um mercado pode ser a resposta para alguns comerciantes, enquanto uma única abordagem comercial para vários mercados pode revelar-se bem sucedida para outros comerciantes. Anterior Próximo Início da página. Recusar-se a tomar uma perda é uma das razões mais proeminentes para a falha no jogo de negociação. Geralmente, ele começa com a falta superior de um ponto de saída definido quando um comércio é executado. Por que você está negociando? Você compreende completamente quais são seus objetivos como comerciante? O comércio é um pouco como o golfe. Há uma grande quantidade de golfistas que apreciam a atividade, mas nunca ganharão a vida. Eles incorrem no custo das associações de clubes, aluguel de carros, equipamentos, literatura de leitura, instrução privada e em grupo, e assim por diante. Eu me arriscaria a dizer que a maioria desses golfistas não tem intenção de ganhar dinheiro jogando jogo e eles sabem disso. Eles sabem por que eles participam. E para os poucos que seguem para se viver no jogo, eles trabalham suas "caudas" fora dia após dia. Eles estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Todos os comerciantes incorrem em custos, tais como compra ou arrendamento de equipamentos, assinaturas de revistas comerciais e jornais, instruções particulares e em grupo, e assim por diante. Ao contrário do golfista, a maioria dos comerciantes tem a intenção de ganhar dinheiro através de suas atividades comerciais, embora eles não saibam bem como isso acontecerá. Eles não trabalham suas "caudas" fora dia após dia. Eles estão procurando por algo fácil. Muitas vezes, eles não têm uma compreensão clara de sua motivação para negociação. O tipo de comércio suicida está empenhado em comprometer a extinção financeira saltando na frente de trens móveis. Eles insistem em vender em mercados afastados apenas para ver o mercado se mover mais alto. Neste ponto, eles argumentam que tem que ser uma venda melhor do que a primeira posição. Afinal, eles estão vendendo a um preço mais elevado. E é claro que eles adoram comprar um mercado que está caindo "fora da cama". E no dia seguinte, quando os preços são ainda mais baixos, uau, outra pechincha. Esses caras sempre pensam que vêem a luz no final do sucesso. O único problema é que esta luz está na frente de uma locomotiva. Eles sabem uma barganha quando vêem uma. Afinal, eles fizeram seu dinheiro romper pechinchas em sua outra vida. O tipo de comércio eufórico não tem plano de retirar lucros da conta de negociação. Uma raia quente vem junto e cada comércio sucessivo é maior do que o primeiro, já que todos os lucros são lançados de volta ao mercado até a perda ocorrer enquanto nosso comerciante eufórico está com seus globos oculares nos contratos. Não só ele devolve todos os lucros, muitas vezes a conta é eliminada e possivelmente mais. Quais são seus objetivos como um topo Qual é a sua força? Qual é a sua fraqueza? Você tem coragem? Se você não tiver uma resposta satisfatória para qualquer uma das perguntas anteriores, agora é hora de trabalhar nisso. Não há nenhuma resposta correta para nenhuma dessas questões. No entanto, se você estiver brincando, não vai enganar o mercado. Existem relatos importantes que podem e causarão volatilidade incomum e períodos de iliquidez. Quanto mais você sabe sobre o mercado que você está negociando, maior sua vantagem comercial. Você é comerciante de estilo mecânico? Você tem tempo de estudo, desejo, persistência e controle emocional? Se você não possui nenhuma dessas características, então talvez você considere uma abordagem mecânica da negociação. Você é um comerciante de estilo intuitivo? Se você tiver todos estes bem sucedidos, então desenvolva seu estilo de negociação, enfatizando a "Arte da negociação". Talento não será; nada é mais comum do que homens mal sucedidos com talento. Genius não vai; o gênio não recompensado é quase um provérbio. A educação não será; O mundo está cheio de derelicts educados. Persistência e determinação, sozinhas, são onipotentes. As citações acima me parecem apropriadas para todos nós envolvidos na busca infinita e bem sucedida de lucros comerciais. Eu considero um ponto para revisar essas declarações de forma regular características. Estou bem ciente do fato de que eu sou tão bom ou ruim quanto meu último comércio. Aceito o fato de que eu nunca vou ter "feito" como comerciante. Todos e cada dia é uma nova situação comercial e devo estar preparado com meu plano de negociação. Devo PLANIR MEU COMÉRCIO E COMÉRCIO MEU PLANO. Trading Is An Art e os métodos de troca mecânica e os indicadores são mais utilizados como apenas outra ferramenta na prática da ART OF TRADING. A diversificação alcançada através da negociação de uma variedade de mercados é um erro para a maioria dos comerciantes individuais. Todo mercado tem suas próprias características e um plano de negociação singular não funcionará igualmente em todos os mercados. Você pode melhorar seu sucesso comercial ao aprender um mercado com o objetivo de se tornar o melhor aluno possível desse mercado selecionado. Você pode achar que negociar apenas um lado deste mercado é a chave para o seu sucesso. Aprenda a sobreviver Existem tantos métodos de negociação quanto existem comerciantes. Todo comerciante é diferente e nenhuma abordagem comercial é adequada para todos os comerciantes. Encontre os métodos que funcionam para você e, em seguida, concentre-se em repetir essas técnicas. Take Time Out Cada comércio consome energia emocional e um comerciante cansado é um comerciante com deficiência. Faça uma pausa - vá de férias. Afaste-se dos mercados - passe algum tempo com a família e amigos. Negociar de uma posição de força emocional é tão importante quanto negociar a partir de uma posição de força financeira. O primeiro cálculo é o risco A primeira questão relativa a qualquer comércio se refere ao risco ou ao valor que está disposto a perder. Se a parada de proteção deve ser colocada onde a perda exceda seu nível de conforto - ou mova o fechamento de parada ou NÃO TOME O COMÉRCIO. Remova parte de seus lucros de negociação de sua conta. O primeiro objetivo é o lucro suficiente dos comerciantes da conta de negociação para cobrir o valor de partida inicial. Co ntinue para negociar dentro dessas diretrizes até que você se sinta muito seguro na quantidade de contratos que você está negociando. Eventualmente, você pode se sentir seguro o suficiente para aumentar lentamente o tamanho da conta. O "tamanho" de negociação é mais do que superior Adicionando contratos A pressão de adicionar mais contratos aumenta geometricamente à medida que o número de contratos aumenta aritmeticamente. Qualquer número de contratos que você negocia com sucesso, fique com esse número. Caso contrário, você vai encontrar uma perda em 10 contratos e então você decide cortar e trocar apenas 3 contratos no próximo sinal que acaba por ser um vencedor e o resultado final é um lucro que não é igual a perda no comércio anterior de 10 contratos. ENCONTRE SEU NÍVEL DE COMODIDADE DE NEGOCIAÇÃO E PERMANECE COM TI PARA UM LONGO, LONGO, TEMPO. A Solid Financial Foundation Trading é um negócio altamente especulativo e nunca se sabe quando um "acidente" comercial está prestes a acontecer. Se você trocar, mais cedo ou mais tarde você "apagará" sua conta. Se for fato, você pode acabar com sua conta um número de vezes. Você deve planejar isso e, mais importante, você deve ter um plano de recuperação. Todos os comerciantes perdem dinheiro. É o comerciante que tem a capacidade de se recuperar e avançar para uma posição rentável que terá sucesso a longo prazo. Notas e obrigações do governo. Isso é realizado usando uma CONTA DIRECTA DO TESOURO, veja o apêndice A. Os fundos de investimento remanescentes devem ser alocados para um programa sistemático de investimento em fundos comuns de crescimento de ações. Isso pode ser feito com o uso de fundos de investimento sem fundos espalhados por áreas como fundos internacionais, fundos de índices e fundos de ações de pequena capitalização. Uma abordagem média em dólares é a melhor forma de lidar com os investimentos do fundo. Isso inclui negociação de futuros, negociação de ações e cronograma de fundos mútuos. Antes de se tornar um comerciante em tempo integral, fique completamente fora da dívida. Pagar a hipoteca da casa e o empréstimo do carro. Não carregue saldos em seus cartões de cobrança. Apenas cobra o que você pode pagar em todos os meses. Acumule uma reserva significativa de dinheiro investido em letras do Tesouro de três ou seis meses. Isso pode ser feito através da sua CONTA DIRECTA DE TESOURO ver apêndice. Assim que você optar por negociar em tempo integral, crie os planos de aposentadoria Keogh e Money Purchase e contribua com o valor máximo anual. Alguns comerciantes operam melhor do lado dos comerciantes do mercado. Se esta é a sua situação, então construa seu plano de negociação em torno de sua força. Se você comercializar melhor do lado longo, troque apenas os sinais de compra. Se o lado curto é seu terno forte, então troque apenas os sinais de venda. Muitos comerciantes operarão com sucesso de ambos os lados. Seu plano de negociação seguirá os sinais de compra e venda válidos, pois são tão confortáveis sendo curtos quanto longos. O tamanho da negociação está diretamente relacionado à nossa capacidade de suportar uma perda. Depois de exceder seu nível de conforto, aumentando o tamanho da sua comercialização, será difícil para você realizar seu plano de negociação. Encontre sua tolerância comercial e depois fique com ela. Uma variedade de tamanho do contrato, como 1 a 5 contratos, pode negociar para ser um nível aceitável de negociação para alguns indivíduos, sendo inaceitável para outros comerciantes. É uma boa prática negociar um número diferente de contratos para diferentes situações de negociação. O número de contratos associados a qualquer sinal de entrada particular é decidido por uma variedade de considerações. O primeiro sinal de entrada de uma nova direção no mercado geralmente atingirá seu objetivo de lucro com a menor quantidade de movimento de preços adversos, enquanto um sinal de entrada posterior na mesma direção pode encontrar dificuldade em atingir seu objetivo de lucro. Quando uma nova direção começa, coloque sua posição total com o primeiro sinal. Os sinais posteriores na mesma direção devem ser negociados com um número menor de contratos. A implementação do seu plano de negociação será avaliada pelo mercado e suas notas serão registradas no comércio por mês, mês a mês, ano a ano. Graus de falha consistentes devem alertá-lo para a necessidade de alterar seu plano ou como você está realizando seu plano. Você desiste porque você tem notas insuficientes? Demora anos de experiência comercial para se tornar um bom comerciante. Embora eu não possa garantir o sucesso para todos, relativamente poucos comerciantes são bem sucedidos no início. Se for o caso, geralmente é um acaso e é apenas um curto período de tempo e eles devolvem a maior parte de seus lucros e, em seguida, alguns para o mercado. PatienceCourageand Persistence são todos ingredientes necessários na receita da negociação bem-sucedida. Você está comprando comprando com a idéia de que os preços estão indo mais alto, ou você está sendo vendido porque sente que os preços certamente se encaminharam para baixo? Existe alguém na margem aguardando o próximo sinal de entrada? Como uma posição, ser plana é tão importante como sendo longo ou curto. Muitos comerciantes, em detrimento de sua saúde comercial, têm a idéia equivocada de que uma posição de linha lateral equivale a não participar. Eles insistem em estar no mercado em todos os momentos preocupados porque podem perder uma oportunidade comercial. Previous Top of Page. Os gráficos de barras de opções, semanais e mensais servem como um mapa rodoviário e são comerciantes para obter informações sobre o próximo movimento provável para o mercado. Você será instruído na atividade de observar e registrar numerosos sinais de entrada do gráfico diário do contrato de futuros de títulos. Você deve aprender a engrenar os vários sinais em um plano de negociação viável. Este é um processo individual e não será necessariamente o mesmo para todos os comerciantes. Existem certas condições de mercado que são tão convidativas e consistentes que as construímos nos sistemas de negociação mecânica computadorizados que muitos estão usando. Como comerciante de gráficos, é importante aproveitar essas situações. Na verdade, isoluei essas situações negociando títulos dos gráficos ao longo desses muitos anos. Primeiro, é necessária uma descrição. A abertura oficial da negociação de títulos é registrada na sessão da tarde. No entanto, a maioria das negociações ocorre durante a sessão do dia, que retoma a negociação em 7: A sessão da noite aberta e a retomada da negociação em 7: Tenha cuidado com os dados de preços que você solicita do seu corretor. O oficial aberto é da sessão da tarde. Se você ligar de manhã com a idéia de solicitar a abertura da manhã, você provavelmente receberá a abertura da sessão da tarde. Solicite os preços para a retomada da negociação ou melhor ainda, solicite os traços do Contrato Mid Am. O contrato Mid Am só é negociado durante a sessão do dia e terá um preço de abertura divulgado. O Mid Am começa a operar pela manhã ao mesmo tempo em que o contrato normal retoma a negociação. Outro problema que você vai encontrar é o da abertura dividida. O corretor geralmente classificará um intervalo de abertura, como para usar o primeiro número que o corretor lhe dá. Nesse caso, use Se o intervalo de abertura foi cotado como o aberto. As regras não são mais que diretrizes para nos ajudar a ser artistas de sucesso. Não se preocupe com um número exato. Se as lacunas do mercado forem abertas e está na fronteira da regra para aproveitar lucros, você terá que tomar uma decisão rápida e é aqui que a "sensação" do mercado, a forma de arte, irá guiá-lo. O espírito da regra é mais importante do que o número exato na regra. Se os traços funcionam, a parada tira traços do comércio e você passa para o próximo sinal de negociação. Estar errado com um sinal comercial é parte do negócio. Estar errado e não usar sua parada protetora faz parte de sair do negócio. Um plano de negociação prevê a quantidade de contratos a risco em cada sinal de entrada. Faz parte de um processo bem pensado que leva em consideração a quantidade de capital de risco disponível, o tipo de sinal comercial a ser inserido e a quantidade de capital de risco atribuída a esse sinal de entrada particular. QUALQUER ALIMENTAÇÃO SEMPRE FINALIZARÁ COM OS SINAIS DE COMÉRCIO QUE OLHAM COMO VENCEDORES GANHANTES TORNANDO O Top SEJA PERDIDOS QUANDO O DURO DE TOMAR SINAIS TORNAR PARA SER OS GANHADORES! Encontre sua zona de conforto para risco e fique dentro desta zona. Se um sinal parecer um vencedor seguro, um lay-up, um dinheiro no tipo de banco de comércio - FIQUE DENTRO DA ZONA COMFORT. NÃO COLOCAR A CASA NO COMÉRCIO! Lembre-se, os comércios de aparência fácil tendem a superar os perdedores. Neste negócio, qualquer coisa pode estar errada. Não há tal sucesso como coisa certa. Bonds and Stocks "ISBN Clique no gráfico para obter mais informações opção" Dicas para comerciantes Saiba como negociar em torno da principal opção que muitas vezes tem o potencial de interromper os padrões comerciais normais. Um livro obrigatório para comerciantes e investidores novos e experientes. Consulte também Ofertas especiais da Internet: Oferta 1 ou Oferta 2. Início da página Livros Conjuntos de vídeo Internet Ofertas especiais Voltar para: Aprenda a trocar Página inicial Lista de preços.
Top 10 Traços de comerciantes de opções bem-sucedidas.
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Ao longo da minha vida, meus professores e professores me ajudaram a obter informações sobre a nossa mudança constante.
O dispositivo número um usado seria uma peça sobre as emoções do público ou do pathos.
Bill, Richard Head, foi o capitão do 2º XI e algo de um bom jogador de críquete, junto com Howard Collins.
10 maneiras de ter sucesso na negociação de opções.
24/11/2014 8:00 am EST.
Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores, pede aos funcionários da OptionsTradingIQ.
Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Eles são corretamente capitalizados - Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros seis meses, eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos, e a outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário).
Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas superavam as minhas participações em ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!
Eles têm uma baixa tolerância para o risco - Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os melhores comerciantes de opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.
Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é a paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?
Saber o que o ciclo está no mercado - é fundamental para saber quando trocar e quais os negócios que fazer. Você quer saber se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão, ou se o mercado está em correção. Geralmente, compre ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro com o lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes.
PÁGINA PRÓXIMA: tenha um plano & amp; Cumpri-lo.
Eles têm um plano de negociação - Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas uma coisa na sua cabeça; Você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você terá muito mais probabilidade de cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. Gostaria de colocar uma chamada de touro espalhada, então eu tentaria curar ações, pensei que estavam mais valorizados e então eu estaria fazendo negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, foi como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos atrás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um plano de gerenciamento de riscos - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque o dinheiro que você não pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você deve permanecer no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco que você tem no seu plano de negociação?
Eles podem controlar as emoções - O comércio de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro suado na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.
Eles são incrivelmente disciplinados - negociação de opções bem-sucedidas exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não troca por um tempo, mas trocar por tédio ou entusiasmo é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.
PÁGINA PRÓXIMA: Focus & amp; Compromisso são traços-chave.
Eles são focados - Para comerciantes de opções iniciantes, é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números verdes de P & amp; L em sua declaração de conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar os negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se como comerciante também, tive alguns períodos em que não estava concentrado e isso levou a grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.
Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Existem alguns grandes recursos lá em dia, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor número de meus horários incluem:
Se você é um comerciante de opções para iniciantes e achar que está lutando com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente sites como Investor's Business Daily. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. Claro, o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores possui software de backtesting gratuito para os titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Então, esses são meus 10 melhores traços para negociação de opções bem sucedidas, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?
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O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.
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Conselho de Indústria de Opções, The.
One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606.
10 maneiras de melhorar sua negociação de opções.
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Top 10 Traços de comerciantes de opções bem-sucedidas.
Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Eles são corretamente capitalizados - Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida agora era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam as minhas participações em ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!
Eles têm uma baixa tolerância para o risco - Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.
Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?
Saber em que ciclo se encontra o mercado é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. Você quer saber se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Geralmente, compre ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo, enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes.
Eles têm um plano de negociação - Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas uma coisa na sua cabeça, você precisa anotá-la! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais propenso a cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 039; d colocar uma chamada de touro espalhar, então eu tentei curto estoque de ações que pensei que estavam acima do valor e, em seguida, iria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um comércio é colocado, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco que você tem no seu plano de negociação?
Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.
Eles são incrivelmente disciplinados - negociação de opções bem-sucedidas exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.
Eles são focados - Para comerciantes de opções iniciantes, é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números verdes de P & amp; L em sua declaração de conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava focado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.
Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Existem alguns grandes recursos lá em dia, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor número de meus horários incluem:
Se você for um comerciante de opções iniciantes e achar-se-á com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente sites como o Investors Business Daily. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores possui software de backtesting gratuito para os titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
* Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia durante um longo período de tempo.
* Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores.
* Tome em consideração as comissões - as comissões podem gravemente prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver operações freqüentes.
* O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?
